Sobre opções negociação com exemplos

Vamos imaginar que você tem um forte sentimento de um determinado estoque está prestes a mover-se mais alto Você pode comprar o estoque, ou comprar o direito de comprar o estoque, também conhecido como uma opção de chamada. Comprar uma chamada é semelhante ao conceito de leasing Like Um contrato de arrendamento, uma chamada dá-lhe os benefícios de possuir um estoque, mas requer menos capital do que realmente comprar o estoque Assim como uma locação tem um prazo fixo, uma chamada tem um prazo limitado e uma data de validade. Vamos olhar para uma opção de exemplo Microsoft MSFT está negociando em 30, que levaria 30.000 para comprar 1000 ações do estoque Em vez de comprar o estoque que você poderia comprar uma opção de compra MSFT com um preço de exercício de 30 e um vencimento 1 mês no futuro Por exemplo, em maio você Poderia comprar 10 MSFT 30 de JUNHO Chamadas para 1 00 Esta transação permitirá que você participe no movimento upside do estoque ao minimizar o risco de queda de comprar o estoque. Uma vez que cada contrato controla 100 partes, você comprou o direito de comprar 1000 partes o F Microsoft Stock para 30 por ação O preço, 1 00, é cotado em uma base por ação Como tal, o custo deste contrato é de 100 1 00 x 100 ações x 10 contratos. Opção compra exemplo. MSFT negociação 30 00.Buy 10 Se o estoque permanece em ou abaixo de 30 antes de as opções expiram, 1.000 é o máximo que você poderia perder Por outro lado, se o estoque sobe para 40 no vencimento, as opções serão negociadas em torno de 10 preço atual 40 - Preço de exercício 30 Assim, o investimento de 1.000 vai valer 10.000 10 x 100 partes x 10 contratos. Se o preço das ações aumenta, a opção dá-lhe duas opções de vender ou exercer o call Muitos investidores optam por vender porque evita o dinheiro substancial envolvido No exercício da sua opção de compra No exemplo acima, para exercer você pagaria 30.000 30 x 1000 ações para comprar o estoque quando você exercer as opções A um preço de mercado de 40, suas ações seria realmente vale 40.000 Não incluindo comissões, você teria Fez um lucro de 9.000 em seu 1.000 i Nvestment 10,000 - 1,000pare isto para vender as opções que você realiza o mesmo lucro sem gastar o dinheiro para comprar as partes Com o estoque em 40, as chamadas de junho 30 valeriam 10 por contrato Assim, cada contrato de opção teria um valor de 1.000 10 x 100 partes 10 contratos Não um retorno ruim para um investimento de 1000. O cenário descrito acima é um ótimo exemplo da alavancagem que oferecem opções Basta olhar para os retornos em uma base percentual. Opção retorna em uma base percentual. Enquanto este cenário parece Assustador em uma base de porcentagem, quando você olha os números crus, é claramente relativo Se as gotas de estoque, suas chamadas podem expirar sem valor, mas sua perda é limitada ao seu investimento inicial, neste caso 1.000 Em contraste, o acionista sustenta um Muito maior perda de dólar de 10.000 Quando você compara a desvantagem limitada eo potencial upside ilimitado de opções de chamada, é fácil ver por que eles são um investimento tão atraente para investidores bullish. Check-nos Out. What Oferecemos. S Riscos não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Brokerage Produtos Não FDIC Segurado Sem Garantia Bancária Pode perder Value. optionsXpress, Inc não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica Conteúdo e ferramentas são fornecidas para fins educacionais e Somente para fins informativos Todos os símbolos de ações, opções ou futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem risco inerente Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores As opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções no nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível por callin G 888 280 8020 ou 312 629 5455 Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociação múltiplas estratégias de opções de pé irá envolver várias comissões. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation Produtos de corretagem são oferecidos por Charles Schwab Co Inc Membro SIPC Schwab e optionsXpress, Inc Membro SIPC optionsXpress Depósito e empréstimos produtos e serviços são oferecidos por Charles Schwab Banco, Membro FDIC e um Equal Housing Lender Banco Schwab. Opções de SIPC. Stock - o que você vai aprender, lendo este artigo em detalhe. Existem dois instrumentos derivados que cada investidor deve saber de - Futuros e Opções Neste post irei explicar os dois tipos diferentes de Opções - opção de venda e opção de compra a partir Com um exemplo Até o momento que você terminar de ler este post, eu espero que você tenha entendido a differenc E conceitos subjacentes aos seguintes quatro tipos de negociação de opções. Comprar uma Opção de Compra. Vendendo uma Opção de Compra também às vezes chamado como escrever uma Opção de Compra. Comprar uma Opção de Venda. Vendendo uma Opção de Venda também às vezes chamado como escrever uma Opção de Venda. É opções de ações ou opções de commodities, o conceito subjacente é o mesmo Então, vamos começar por compreender um exemplo. Opção de chamada simples exemplo - Como funciona a opção de chamada. Supor que você está interessado em comprar 100 partes de uma empresa Para o bem deste exemplo deixe Nós dizemos que a empresa é Coca-Cola eo preço atual do seu estoque é 50 No entanto, em vez de apenas comprar as ações do mercado o que você faz é o seguinte Você contata o seu amigo John e dizer-lhe Hey John, estou pensando em comprar 100 Partes de Coca Cola de você ao preço de 52 No entanto, eu quero decidir se realmente comprá-lo ou não no final deste mês Seria isso OK É claro que você tem em mente é o seguinte. Se o preço das ações sobe acima 52, t Quando você vai comprar as ações de John em 52, caso em que você vai ganhar, simplesmente comprando de John em 52 e vendê-lo no mercado ao preço que está acima de 52 John será em uma perda nesta situação. Se o preço das ações Permanece abaixo de 52, então você simplesmente não vai comprar as ações dele Depois de tudo, o que você está pedindo John é a opção de comprar as ações dele - você não está fazendo nenhum compromisso. Para tornar o negócio acima justo do ponto de vista de John Você concorda em pagar John 2 por ação, ou seja, 200 no total Este é o prêmio de risco ou o dinheiro que você está pagando John para o risco que ele está disposto a tomar - o risco de estar em uma perda se o preço sobe acima de 52 John vai manter este Dinheiro, independentemente de você exercer a sua opção de ir em frente com o negócio ou não O preço de 52, em que você gostaria de comprar ou preferir ter a opção de comprar as ações é chamado o preço de exercício deste negócio ofertas de Este tipo tem um nome - eles são chamados de Opção de Atendimento John está vendendo Ou escrevendo a opção de compra para você por um preço de 2 por ação Você está comprando a opção de compra John, o vendedor da opção de compra tem a obrigação de vender suas ações, mesmo se o preço sobe acima de 52, caso em que você iria comprá-lo Dele você, por outro lado, são o comprador da opção de compra e não têm obrigação - você simplesmente tem a opção de comprar as ações. Exemplo simples Opção de venda - Como colocar a opção works. Let vamos considerar uma situação em que agora John quer a opção Para vender-lhe suas 100 ações da Coca Cola em 48 Ele concorda em pagar-lhe 2 por ação, a fim de ser capaz de ter a opção de vender suas 100 ações no final do mês Claro que ele tem em mente é que ele Irá vendê-los para você se o preço cai abaixo de 48, caso em que você estará em uma perda, comprando as ações dele a um preço acima do preço de mercado e ele será relativamente melhor em vez de vender as ações no mercado. 2 ele está disposto a pagar é tudo seu para manter independentemente de wheth Er John exerce a opção ou não É o prémio de risco Neste caso, John está comprando uma opção de venda de você Você está escrevendo ou vendendo uma opção de venda para John 48 é o preço de exercício da opção de venda Neste caso, você o vendedor ou Escritor da opção de venda têm a obrigação de comprar as ações ao preço de exercício John, o comprador da opção de venda tem a opção de vender as ações para você ele não tem obrigação. Diferença entre os exemplos de opções acima e opções de vida real. Exemplos ilustram as idéias básicas subjacentes, escrevendo uma chamada, comprando uma chamada, escrevendo um Put e vendendo um Put Na vida real você vender ou escrever e comprar opções de call put diretamente na bolsa de valores em vez de informalmente lidar com seu amigo Aqui estão algumas chaves Pontos para se lembrar sobre as opções de vida real trading. Options de negociação é realizada diretamente ou automaticamente através da bolsa de valores, você não lidar com qualquer pessoa pessoalmente A bolsa atua como um garantier para garantir que o negócio passa through. Ea Ch Contrato de opções para uma determinada ação tem um determinado LOT SIZE decidido pela bolsa de valores. Os escritores ou vendedores de Call e a opção de venda são os que estão assumindo o risco e, portanto, têm de pagar margem para a bolsa de valores como um formulário De garantia Isto é como o dinheiro de margem que você paga ao comprar ou vender um contrato de futuros e como explicado no post sobre negociação de futuros Os compradores de opções de Call e Put por outro lado não estão tomando qualquer risco Eles não pagam qualquer margem Eles Simplesmente pagar as opções premium. Examples de situações onde as opções são negociadas. Por que comprar opções em vez de comprar o estoque ou commodity subjacente, existem várias situações em que comprar ou escrever uma opção pode ajudar Aqui estão alguns exemplos, mas por favor, tenha em mente, negociação de opções é Muito perigoso e a menos que você sabe o que você está fazendo você deve evitar it. If você especular que o preço de uma ação vai subir, você compra uma opção de compra Este é apenas especulativo negociação no caso de o Mês passado, eu tinha mantido dinheiro de lado para comprar o estoque que estava vendendo para Rs 55 eu estava preparado para comprá-lo por até Rs 60 No entanto, havia uma possibilidade de que o preço pode cair fortemente No entanto, eu não só quero Para esperar e ver se o preço cai, afinal, o que se o preço sobe bruscamente Então o que eu fiz foi comprar uma opção de compra para o preço de greve Rs 60 e esperar por um mês Se o preço sobe, eu ainda chegar a comprar o estoque Em Rs 60 um pequeno prêmio eu pago para comprar a opção Se o preço cai drasticamente durante este mês, eu começo a comprar o estoque para ainda mais barato Eu costumo usar essa estratégia que limita o risco em situações onde eu tenho alguma antecipação dos movimentos do mercado. Você tem uma ação dizer que o preço atual é 50 Você decidiu vendê-lo se o preço sobe acima de 52, se não, então mantê-lo Neste caso, você pode lucrar por escrever uma opção de chamada Preço de greve de 52 Para saber mais sobre esta situação E exemplo, leia a nota de chamada coberta para os novatos que escrevem opções é ainda mais que Gerous do que comprando options. Further leitura sobre Opções Trading. There ainda são alguns detalhes a ser explicado como as opções realmente funcionam, várias estratégias de negociação de opções e exemplos, conceitos avançados como opção gregos e alguns s e não s sobre as opções de negociação Estes São explicados em postagens listadas na coluna da direita desta página Se você ainda tiver dúvidas ou observações adicionais, não hesite em perguntar em um comentário Você também pode gostar de fazer o download gratuito da calculadora gregos uma ferramenta imprescindível para cada Investor. Other deve visitar postagens sobre opções e opção greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options. Options Noções básicas Como opções Work. Now que você sabe o básico de opções, aqui está um exemplo de como eles funcionam Vamos usar uma empresa fictícia chamada Cory S Tequila Company. Let s dizer que em 01 de maio, o preço das ações de Cory s Tequila Co é 67 eo custo do prêmio é de 3 15 para um 70 de julho Chamada, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho ea gre O gelo é 70 O preço total do contrato é 3 15 x 100 315 Na realidade, você d também tem que ter comissões em conta, mas vamos ignorá-los para este exemplo. Remember, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações É por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total O preço de exercício de 70 significa que o preço das ações deve subir acima de 70 antes da opção de compra vale nada além disso, porque o contrato é de 3 15 por ação, Mesmo preço seria 73 15.Quando o preço da ação é 67, é menos do que o preço de exercício 70, então a opção é inútil Mas don t esquecer que você pagou 315 para a opção, então você está atualmente para baixo por este montante. Três semanas mais tarde o preço das ações é 78 O contrato de opções aumentou juntamente com o preço das ações e agora vale 8 25 x 100 825 Subtrair o que você pagou pelo contrato, e seu lucro é 8 25 - 3 15 x 100 510 Você quase dobrou Nosso dinheiro em apenas três semanas Você poderia vender suas opções, que é chamado closin G sua posição e tomar seus lucros - a menos, claro, você acha que o preço das ações continuará a subir Para o bem deste exemplo, vamos dizer que vamos deixá-lo ride. By a data de validade, o preço cai para 62 Porque isso É menor do que o nosso preço de exercício 70 e não há tempo restante, o contrato de opção é inútil Estamos agora para baixo para o investimento original de 315.Para recapitular, aqui está o que aconteceu com a nossa opção de investimento. O preço swing para a duração deste Contrato de alta a baixa foi de 825, o que teria nos dado mais do dobro do nosso investimento original Esta é a alavancagem em action. Exercising Versus Trading-Out Até agora, temos falado sobre opções como o direito de comprar ou vender o exercício subjacente Isso é verdade, Mas na realidade, a maioria das opções não são realmente exercido. Em nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro por exercer em 70 e, em seguida, vender o estoque de volta no mercado em 78 para um lucro de 8 por ação Você também pode manter o estoque, Sabendo que você foi capaz de comprá-lo com um desconto para o Isso significa que os detentores vender suas opções no mercado, e escritores comprar suas posições de volta para fechar De acordo com o CBOE, cerca de 10 de Opções são exercidas, 60 são negociadas para fora, e 30 expirar worthless. Intrinsic valor e valor de tempo Neste momento, vale a pena explicar mais sobre o preço das opções Em nosso exemplo o preço premium da opção passou de 3 15 para 8 25 Estas flutuações Pode ser explicado por valor intrínseco e valor de tempo. Bàsicamente, um prêmio da opção s é seu valor intrínseco do valor do tempo Recordar, o valor intrínseco é a quantidade in-the-money, que, para uma opção de chamada, significa que o preço do estoque é igual O preço de exercício O valor de tempo representa a possibilidade da opção aumentar em valor Assim, o preço da opção em nosso exemplo pode ser pensado como o seguinte. Em opções de vida real quase sempre comércio acima do valor intrínseco Se você é Querendo saber, nós apenas escolhemos os números para este exemplo do ar para demonstrar como opções de trabalho. Obter o básico sob o seu tampão antes de entrar no jogo. O preço de uma opção, também conhecido como o prémio, tem dois componentes básicos O valor intrínseco eo valor de tempo Entender esses fatores melhor pode ajudar o comerciante a discernir quais. Opções podem ser um excelente complemento para uma carteira Descubra como começar. Os principais drivers do preço de uma opção são o preço atual do estoque subjacente, O valor intrínseco da opção s, seu tempo à expiração e volatility. Learn os três riscos superiores e como podem o afetar em ambos os lados de um comércio das opções. Uma breve vista geral de como fornecer de usar opções da chamada em seu portfolio. Learning para compreender o Linguagem de cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Para obter o melhor retorno possível em suas opções de negociação, é importante compreender como as opções de trabalho e os mercados em que eles trade. The adágio saber Thyself --and thy tolerância de risco, thy subjacente, e thy mercados - se aplica às opções que negocíam se você a quiser fazer lucrative. Frequently Asked Questions. When você faz um pagamento de mortgage, a quantidade paga é uma combinação de uma taxa de interesse E o reembolso do principal Sobre o. Aprender a diferenciar entre bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital requerem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. Termo moat económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Perguntas mais freqüentes. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso do principal Sobre o. Learn to Diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo N um activo financeiro subjacente acordado. O termo fosso económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócio para manter vantagens competitivas.